有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	1,561,473,911	1,452,483,032
		ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	3,217,472,379	2,847,141,308
		ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,277,045,531	9,112,199,425
		ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	932,046,842	1,149,027,346
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型	147,251.0407	600,784,246
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	356,917.6444	7,237,401,103
	円 小計		13,988,542,831.6851	22,399,036,460
	米ドル	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	141,293	23,056,191.74
		ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	97,000	5,372,830.00
		ISHARES GLOBAL WATER	168,655	8,240,483.30
		ISHARES GOLD PRODUCERS	168,000	2,901,360.00
		XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	314,741	10,748,405.15
	米ドル 小計		889,689	50,319,270.19
				(5,361,518,238)
投資信託受益証券小計			13,989,432,520.6851	27,760,554,698
				(5,361,518,238)
投資証券	円	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY	158,761.9512	1,970,870,862
	円 小計		158,761.9512	1,970,870,862
	米ドル	PICTET-DIGITAL-Z USD	23,338.3763	13,842,924.51
		PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	18,136.2383	15,772,542.36
		PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD	83,009.7568	27,646,399.50
		PICTET-HEALTH-Z USD	19,246.1233	8,166,707.49
		PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	133,195.6886	106,493,948.90
	米ドル 小計		276,926.1833	171,922,522.76
				(18,318,344,800)
	ユーロ	PICTET-EUR BONDS-Z	45,506.4542	31,398,543.26
		PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-HZ EUR	81,056.5867	14,184,902.67
	ユーロ 小計		126,563.0409	45,583,445.93
				(5,752,630,876)
	中国オフショア 人民元	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	68,319.7327	55,264,514.97
	中国オフショア人民元 小計		68,319.7327	55,264,514.97
				(848,862,949)
投資証券小計			630,570.9081	26,890,709,487
				(24,919,838,625)
合計			13,990,063,091.5932	54,651,264,185
				(30,281,356,863)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	5銘柄	22.6%	―	78.2%
	投資証券	5銘柄	―	77.4%
ユーロ	投資証券	2銘柄	―	100.0%	19.0%
中国オフショア人民元	投資証券	1銘柄	―	100.0%	2.8%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。