有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	145,627,200	381,441,324
		ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (適格機関投資家専用)	29,765,187	412,938,392
		ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	6,025,239,395	6,086,696,836
		ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,716,264,414	2,632,749,611
		ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,306,914,195	1,740,286,942
		ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,977,547,252	2,658,021,261
		ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,257,413,699	1,524,488,368
		ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	2,090,207,950	2,294,630,287
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	171,941.5241	1,353,007,853
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	177,892.7128	7,643,409,455
	円 小計		14,549,329,126.2369	26,727,670,329
	米ドル	ISHARES CORE MSCI WORLD	165,800	18,786,798.00
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	18,400	11,273,312.00
		ISHARES TIPS BOND ETF	115,400	12,533,594.00
	米ドル 小計		299,600	42,593,704.00
				(6,470,409,574)
	ユーロ	ISHARE CORE EURO GOVT BOND	107,200	11,943,152.00
	ユーロ 小計		107,200	11,943,152.00
				(1,903,141,271)
	スイスフラン	ISHARES CORE SPI CH	30,900	4,740,678.00
	スイスフラン 小計		30,900	4,740,678.00
				(800,084,226)
合計			14,549,766,826.2369	35,901,305,400
				(9,173,635,071)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	100.0%	70.6%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	20.7%
スイスフラン	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	8.7%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。