有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	476,117,621	1,185,818,546
		ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	5,891,850,641	5,971,390,624
		ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド (適格機関投資家専用)	2,658,629,849	3,697,888,256
		ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ ファンド(適格機関投資家専用)	1,967,135,209	2,407,380,068
		ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ ファンド(適格機関投資家専用)	2,193,982,088	2,609,302,897
		ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ (適格機関投資家専用)	1,397,980,380	1,572,168,735
		ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ ファンド(適格機関投資家専用)	2,218,059,945	2,381,974,574
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	269,215.1973	1,960,425,066
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	225,603.9966	7,878,772,885
	円 小計		16,804,250,552.1939	29,665,121,651
	米ドル	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	70,900	6,940,401.00
		ISHARES CORE MSCI WORLD	163,600	16,643,028.00
		ISHARES TIPS BOND ETF	133,500	14,506,110.00
	米ドル 小計		368,000	38,089,539.00
				(5,614,017,153)
	ユーロ	ISHARE CORE EURO GOVT BOND	121,600	13,590,016.00
	ユーロ 小計		121,600	13,590,016.00
				(2,205,115,996)
合計			16,804,740,152.1939	37,484,254,800
				(7,819,133,149)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	100.0%	71.8%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	28.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。