有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	6,112,468,138	6,356,355,616
		ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,154,228,932	1,839,610,071
		ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	559,991,895	738,293,314
		ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	533,233,277	751,432,333
		ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	634,276,672	792,909,267
		ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	2,414,987,576	2,758,881,806
		ピクテ・クエスト・AIドリブン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,549,141,176	2,769,641,887
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	92,682.2984	392,046,122
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1	66,179.6349	764,838,040
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	231,390.2462	1,998,517,556
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	147,510.4993	7,014,183,245
	円 小計		13,958,865,428.6788	26,176,709,257
	米ドル	ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	16,500	3,942,675.00
		ISHARES CORE MSCI WORLD	112,900	13,783,961.00
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	15,600	10,110,828.00
		ISHARES GLOBAL COMM SERVICES	43,600	5,147,198.00
		ISHARES TIPS BOND ETF	135,700	14,960,925.00
	米ドル 小計		324,300	47,945,587.00
				(7,079,645,376)
	スイスフラン	ISHARES CORE SPI CH	14,500	2,115,550.00
	スイスフラン 小計		14,500	2,115,550.00
				(386,616,762)
投資信託受益証券小計			13,959,204,228.6788	33,642,971,395
				(7,466,262,138)
投資証券	円	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	7,188.7711	720,398,469
投資証券小計			7,188.7711	720,398,469
合計			13,959,211,417.4499	34,363,369,864
				(7,466,262,138)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	5銘柄	100.0%	94.8%
スイスフラン	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	5.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。