有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,557,984,554	6,027,078,450
		ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	120,461,950	235,298,326
		ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	93,271,456	922,268,156
		ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,879,698,885	1,860,337,986
		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型	700,200.3072	1,623,064,312
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	288,594.6670	6,924,286,476
	円 小計		7,652,405,639.9742	17,592,333,706
	米ドル	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	83,300	8,664,866.00
		ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	111,100	11,986,579.00
		ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	78,500	3,512,875.00
		ISHARES US INFRASTRUCTURE	90,600	3,513,468.00
	米ドル 小計		363,500	27,677,788.00
				(3,675,333,468)
	スイスフラン	PICTET CH-SWISS EQUITIES-Z dy CHF	2,381.7509	8,740,597.08
	スイスフラン 小計		2,381.7509	8,740,597.08
				(1,259,170,415)
投資信託受益証券小計			7,652,771,521.7251	22,526,837,589
				(4,934,503,883)
投資証券	米ドル	PICTET-ABSOLUTE RTN FIXED INCOME-ZX USD	150,302.4239	18,009,236.43
		PICTET-DIGITAL-Z USD	17,338.0274	8,757,090.87
		PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	11,342.5929	9,013,278.02
		PICTET-SUSTAINABLE EMRG DB BLEND-Z $	55,019.1760	5,229,572.67
		PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	118,537.3768	81,387,762.91
		ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	28,701.1092	10,640,362.21
	米ドル 小計		381,240.7062	133,037,303.11
				(17,666,023,479)
	ユーロ	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-Z	209,527.2480	32,357,292.90
	ユーロ 小計		209,527.2480	32,357,292.90
				(4,614,797,113)
投資証券小計			590,767.9542	22,280,820,592
				(22,280,820,592)
合計			7,653,362,289.6793	44,807,658,181
				(27,215,324,475)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	17.2%	―	78.4%
	投資証券	6銘柄	―	82.8%
ユーロ	投資証券	1銘柄	―	100.0%	17.0%
スイスフラン	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	―	4.6%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。