有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	円	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	1,140,660,312	1,073,247,287
		ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,961,207,865	2,557,299,112
		ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,673,542,274	6,895,055,925
		ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	847,048,781	1,197,049,337
		ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	296,631.0891	5,522,125,883
	円 小計		10,622,755,863.0891	17,244,777,544
	米ドル	ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	391,100	13,320,866.00
		ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	97,000	17,768,460.00
		ISHARES GLOBAL WATER	88,955	5,176,736.22
		XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	199,541	9,113,037.47
	米ドル 小計		776,596	45,379,099.69
				(4,770,250,959)
	スイスフラン	ISHARES CORE SPI CH	34,800	4,762,032.00
	スイスフラン 小計		34,800	4,762,032.00
				(561,205,471)
投資信託受益証券小計			10,623,567,259.0891	22,576,233,974
				(5,331,456,430)
投資証券	円	ピクテ‐グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ-クラスHZ dy JPY	138,608.6676	1,761,438,947
	円 小計		138,608.6676	1,761,438,947
	米ドル	PICTET-DIGITAL-Z USD	14,926.8950	11,369,069.57
		PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	19,866.3107	24,953,278.21
		PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-Z USD	71,494.3858	30,587,443.07
		PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-Z USD	49,740.2467	25,474,964.74
		PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-Z	113,119.1369	88,510,068.66
	米ドル 小計		269,146.9751	180,894,824.25
				(19,015,663,925)
	ユーロ	PICTET-EUR BONDS-Z	40,377.1189	28,459,812.25
		PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-HZ EUR	45,966.8251	8,207,836.28
	ユーロ 小計		86,343.9440	36,667,648.53
				(4,672,925,128)
	中国オフショア人民元	PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT-Z RMB	159,759.7346	131,049,312.69
	中国オフショア人民元 小計		159,759.7346	131,049,312.69
				(2,145,277,248)
投資証券小計			653,859.3213	27,595,305,248
				(25,833,866,301)
合計			10,624,221,118.4104	50,171,539,222
				(31,165,322,731)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	投資信託 受益証券	4銘柄	20.1%	―	76.3%
	投資証券	5銘柄	―	79.9%
ユーロ	投資証券	2銘柄	―	100.0%	15.0%
スイスフラン	投資信託 受益証券	1銘柄	100.0%	―	1.8%
中国オフショア人民元	投資証券	1銘柄	―	100.0%	6.9%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。