有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価格	未収利息	前払 経過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社クリークインベストメントを営業者とする匿名組合出資持分(注1)	-	405,922	-	-	405,922	-
合計		-	405,922	-	-	405,922	-

(注1)運用対象資産は、「ベルファース戸越」、「ベルファース品川シーサイド」、「ベルファース大島」及び「ライオンズフォーシア大山」の不動産信託受益権になります。なお、平成26年1月1日付で、「KDXレジデンス戸越」、「KDXレジデンス品川シーサイド」、「KDXレジデンス大島」及び「KDXレジデンス大山」に名称を変更しています。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利キャップ取引	10,000,000	10,000,000	20,053
	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	29,500,000	29,500,000	-
合計		39,500,000	39,500,000	20,053

(注1)金利キャップ取引及び金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
(注3)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不 動 産	土地	2,787,376	-	-	2,787,376	-	-	2,787,376
		小計	2,787,376	-	-	2,787,376	-	-	2,787,376
	信 託 受 益 権	信託建物	14,727,698	27,246,772	-	41,974,470	990,704	530,411	40,983,765	物件の 取得
		信託構築物	118,903	175,726	-	294,630	18,269	9,738	276,360
		信託機械及び装置	318,149	354,102	-	672,251	30,908	14,731	641,343
		信託工具、器具及び備品	5,714	5,810	-	11,525	267	162	11,257
		信託土地	13,766,909	43,122,438	-	56,889,348	-	-	56,889,348	物件の 取得
		信託建設仮勘定	-	1,567	-	1,567	-	-	1,567
		小計	28,937,376	70,906,417	-	99,843,793	1,040,150	555,044	98,803,643
	合計		31,724,753	70,906,417	-	102,631,170	1,040,150	555,044	101,591,020

(注)「当期増加額」は、物件取得及び工事等によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注9)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行(注7)	1,000,000	-	1,000,000	-	0.649%	平成26年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注7)	1,000,000	-	1,000,000	-	0.649%	平成26年4月30日
	株式会社三井住友銀行(注8)	830,000	-	830,000	-	1.100%	平成26年4月30日
	小計	2,830,000	-	2,830,000	-
1 年 内 返 長済 期予 借定 入の 金	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.799%	平成26年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行(注2)	-	600,000	-	600,000	0.549%	平成26年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)	-	600,000	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行(注2)	-	500,000	-	500,000
	小計	5,500,000	1,700,000	-	7,200,000
長 期 借 入 金	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.060%	平成27年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.014%	平成28年4月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,750,000	-	1,750,000	0.599%	平成27年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.787%	平成28年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注9)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	0.910%	平成29年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,500,000	-	2,500,000
	株式会社あおぞら銀行	-	1,500,000	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	3,250,000	-	3,250,000	1.052%	平成30年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	-	3,000,000	-	3,000,000	1.088%	平成30年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.109%	平成33年1月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.221%	平成33年7月31日
	小計	10,000,000	38,000,000	-	48,000,000
合計		18,330,000	39,700,000	2,830,000	55,200,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	12,000,000	12,000,000	11,000,000	11,000,000

(注2)当期に借入れた長期借入金であり、かつ、1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入れです。
(注3)下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。
(注4)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第四位以下を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行った借入れについては、金利スワップ及び金利キャップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5)固定金利による借入れです。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注7)平成26年1月31日に期限前弁済をしています。
(注8)平成25年8月7日に期限前弁済をしています。
(注9)上記(注7)及び(注8)を除き、借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。