有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払 経過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
劣後匿名組合出資持分	合同会社トロピック・スリーを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注1)	-	2,398	-	-	2,398	-
合計		-	2,398	-	-	2,398	-

(注1)運用対象資産は、「せらび恵比寿」、「アルテ石屋川」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2019年6月3日付で本投資法人が取得しています。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。なお、当期において投資有価証券評価損5,942千円を計上しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	94,500,000	85,500,000	△483,092
合計		94,500,000	85,500,000	△483,092

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不 動 産	土地	1,798,041	-	-	1,798,041	-	-	1,798,041
		小計	1,798,041	-	-	1,798,041	-	-	1,798,041
	信 託 受 益 権	信託建物	95,077,289	5,144,241	310,310	99,911,220	10,381,143	1,313,277	89,530,077	(注1)(注2)
		信託構築物	947,729	127,706	2,298	1,073,137	191,362	30,813	881,774
		信託機械及び装置	1,429,327	7,035	-	1,436,362	321,177	32,586	1,115,184
		信託工具、器具及び備品	473,614	49,958	513	523,059	65,444	13,978	457,614
		信託土地	130,189,152	8,521,826	226,242	138,484,736	-	-	138,484,736	(注1)(注2)
		小計	228,117,113	13,850,768	539,365	241,428,516	10,959,127	1,390,656	230,469,388
	合計		229,915,155	13,850,768	539,365	243,226,558	10,959,127	1,390,656	232,267,430
無形固定資産	信託借地権		1,067,058	162,428	-	1,229,487	574	574	1,228,912
	その他		7,762	-	-	7,762	2,199	776	5,563
	合計		1,074,821	162,428	-	1,237,249	2,774	1,351	1,234,475

(注1)「当期増加額」は、物件の取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」は、物件売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.200%	2021年8月30日	(注2)	無担保
第2回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.540%	2026年8月28日	(注2)	無担保
第3回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.800%	2028年8月30日	(注2)	無担保
第4回無担保投資法人債(注1)	2018年11月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.410%	2023年11月30日	(注2)	無担保
第5回無担保投資法人債(注1)	2018年11月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.850%	2028年11月30日	(注2)	無担保
合計		5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年間における償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	1,000,000	-	1,000,000

⑥ 借入金明細表

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	1,250,000	-	0.412%	2019年7月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	800,000	-	0.412%	2019年7月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.413%	2020年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.374%	2020年7月31日
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.324%	2020年7月31日
	小計	2,050,000	2,500,000	2,050,000	2,500,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.689%	2019年11月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.486%	2019年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.486%	2019年2月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.362%	2019年7月31日
	株式会社新生銀行	500,000	-	500,000	-	0.362%	2019年7月31日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.437%	2020年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社新生銀行(注2)	1,750,000	-	-	1,750,000	0.729%	2020年7月29日
	株式会社三井住友銀行(注2)	1,750,000	-	-	1,750,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注2)	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行(注2)	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社(注2)	500,000	-	-	500,000
	小計	15,700,000	-	2,500,000	13,200,000

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.109%	2021年1月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.221%	2021年7月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	1.183%	2021年3月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.916%	2021年8月7日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.996%	2021年8月7日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.254%	2023年8月7日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000	1.254%	2023年8月7日
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	1.320%	2023年8月7日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.083%	2022年11月30日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.804%	2020年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.875%	2022年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.105%	2024年1月31日
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.875%	2022年4月30日
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.987%	2023年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.100%	2024年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.265%	2025年4月30日
	株式会社新生銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	1.115%	2022年7月29日
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	損害保険ジャパン 日本興亜株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000	0.678%	2020年8月31日
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.923%	2022年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.923%	2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000	1.047%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.345%	2025年8月31日

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.193%	2024年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.624%	2020年10月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.156%	2025年4月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.819%	2025年4月28日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.903%	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.660%	2025年7月31日
	株式会社みずほ銀行(注5)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.816%	2026年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.713%	2024年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.797%	2025年8月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.797%	2025年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.670%	2025年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.751%	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.906%	2026年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.773%	2025年10月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社みずほ銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社福岡銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.624%	2024年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.661%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.665%	2025年2月28日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.409%	2021年7月31日
	日本生命保険相互会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.900%	2027年1月30日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.799%	2026年2月2日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.799%	2026年2月2日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.509%	2022年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.509%	2022年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,600,000	-	-	1,600,000	0.498%	2022年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.592%	2023年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.592%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.592%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.914%	2027年2月28日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	0.914%	2027年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,400,000	-	-	1,400,000	0.884%	2027年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800,000	-	-	800,000	0.825%	2027年2月28日
	日本生命保険相互会社(注5)	700,000	-	-	700,000	0.920%	2026年9月30日
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.031%	2028年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	1.031%	2028年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	1.031%	2028年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.438%	2020年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000	0.363%	2024年11月30日
	株式会社みずほ銀行(注5)	-	2,000,000	-	2,000,000	0.330%	2025年5月31日
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000	0.484%	2025年11月30日
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000	0.272%	2023年1月31日
	株式会社みずほ銀行	-	800,000	-	800,000	0.299%	2023年7月31日
	小計	100,500,000	4,700,000	-	105,200,000
合計		118,250,000	7,200,000	4,550,000	120,900,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	9,450,000	19,650,000	11,550,000	12,800,000	51,750,000

(注2)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注3)下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。
(注4)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入れについては、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5)固定金利による借入れです。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注7)借入金の返済方法は、すべて期日一括返済です。