訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価格	未収利息	前払 経過利子	評価額 (注4)	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社クリークインベストメントを営業者とする匿名組合出資持分 (注1)	-	405,922	-	-	405,922	-
	合同会社クリークインベストメント・ツーを営業者とする匿名組合出資持分(注2)	-	573,226	-	-	573,226	-
	合同会社クリークインベストメント・スリーを営業者とする匿名組合出資持分(注3)	-	153,831	-	-	153,831	-
合計		-	1,132,980	-	-	1,132,980	-

(注1)運用対象資産は、「KDXレジデンス戸越」、「KDXレジデンス品川シーサイド」、「KDXレジデンス大島」及び「KDXレジデンス大山」の不動産信託受益権になります。
(注2)運用対象資産は、「ディーウイング・ハーバービュータワー」、「ミテッツァ入谷」、「レガーロ南草津」及び「クレインマンション鶴見」の不動産信託受益権になります。
(注3)運用対象資産は、「KDXレジデンス立川」、「KDXレジデンス成城」及び「KDXレジデンス秋葉原」の不動産信託受益権になります。
(注4)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利キャップ取引	10,000,000	3,500,000	11,093
	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	36,350,000	36,350,000	-
合計		46,350,000	39,850,000	11,093

(注1)金利キャップ取引及び金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
(注3)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不 動 産	土地	2,787,376	-	-	2,787,376	-	-	2,787,376
		小計	2,787,376	-	-	2,787,376	-	-	2,787,376
	信 託 受 益 権	信託建物	41,974,470	560,340	-	42,534,811	1,527,315	536,610	41,007,496
		信託構築物	294,630	2,612	-	297,243	28,068	9,798	269,174
		信託機械及び装置	672,251	17,225	-	689,477	45,964	15,056	643,512
		信託工具、器具及び備品	11,525	7,882	-	19,407	530	262	18,877
		信託土地	56,889,348	889,662	-	57,779,010	-	-	57,779,010
		信託建設仮勘定	1,567	-	1,567	-	-	-	-
		小計	99,843,793	1,477,723	1,567	101,319,949	1,601,878	561,727	99,718,071
	合計		102,631,170	1,477,723	1,567	104,107,326	1,601,878	561,727	102,505,448

(注1)「当期増加額」は、物件取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」は、工事の完成による本勘定への振替によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.797%	平成26年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.547%	平成26年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.060%	平成27年4月30日
	株式会社あおぞら銀行 (注2)	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行 (注2)	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	1,000,000	-	-	1,000,000
	小計	13,700,000	-	5,500,000	8,200,000
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.006%	平成28年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.597%	平成27年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.787%	平成28年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.910%	平成29年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	3,250,000	-	-	3,250,000	1.052%	平成30年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	3,000,000	-	-	3,000,000	1.088%	平成30年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.109%	平成33年1月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.221%	平成33年7月31日
	株式会社あおぞら銀行	-	1,350,000	-	1,350,000	1.183%	平成33年3月31日
	株式会社三井住友銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.267%	平成34年4月30日
	株式会社あおぞら銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.267%	平成34年4月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.267%	平成34年4月30日
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.267%	平成34年4月30日
	小計	41,500,000	6,850,000	-	48,350,000
合計		55,200,000	6,850,000	5,500,000	56,550,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	9,000,000	8,500,000	11,000,000	11,000,000	8,850,000

(注2)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注3)下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。
(注4)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第四位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行った借入れについては、金利スワップ及び金利キャップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5)固定金利による借入れです。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注7)借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。