有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/08/01-2023/01/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	111,870,000	97,170,000	1,508,184
合計		111,870,000	97,170,000	1,508,184

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不 動 産	建物	-	447,056	-	447,056	5,962	5,962	441,093	(注1)
		構築物	-	10,306	-	10,306	292	292	10,013
		工具、器具及び備品	-	10,342	-	10,342	430	430	9,912
		土地	173,018	1,631,605	-	1,804,624	-	-	1,804,624	(注1)
		小計	173,018	2,099,311	-	2,272,330	6,685	6,685	2,265,644
	信託受益権	信託建物	122,148,745	4,382,204	589,991	125,940,957	20,303,778	1,599,648	105,637,178	(注1) (注2)
		信託構築物	1,465,983	105,806	2,854	1,568,935	429,359	38,870	1,139,576	(注1) (注2)
		信託機械及び装置	1,574,807	35,128	9,827	1,600,108	552,744	35,376	1,047,363	(注1) (注2)
		信託工具、器具及び備品	1,239,572	170,733	4,706	1,405,598	249,410	38,690	1,156,188	(注1) (注2)
		信託土地	180,334,732	5,769,849	356,529	185,748,052	-	-	185,748,052	(注1)(注2)
		小計	306,763,840	10,463,721	963,909	316,263,652	21,535,293	1,712,585	294,728,359
	合計		306,936,859	12,563,033	963,909	318,535,982	21,541,978	1,719,271	296,994,003
無形固定資産	信託借地権		1,862,101	-	-	1,862,101	12,649	1,724	1,849,451
	その他		7,762	-	-	7,762	7,633	776	129
	合計		1,869,864	-	-	1,869,864	20,282	2,501	1,849,581

(注1)「当期増加額」は、物件の取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」は、物件の売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期 減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.540%	2026年8月28日	(注2)	無担保
第3回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.800%	2028年8月30日	(注2)	無担保
第4回無担保投資法人債(注1)	2018年11月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.410%	2023年11月30日	(注2)	無担保
第5回無担保投資法人債(注1)	2018年11月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.850%	2028年11月30日	(注2)	無担保
第6回無担保投資法人債 (ソーシャルボンド)(注1)	2019年12月20日	2,000,000	-	2,000,000	0.750%	2029年12月20日	(注3)	無担保
第7回無担保投資法人債 (ソーシャルボンド)(注1)	2021年5月31日	1,700,000	-	1,700,000	0.720%	2031年5月30日	(注4)	無担保
合計		7,700,000	-	7,700,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金への充当を目的として調達した借入金の弁済資金です。
(注4)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年間における償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	1,000,000	-	-	1,000,000	-

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.317%	2023年3月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.317%	2023年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.317%	2023年6月30日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.314%	2023年7月31日
	株式会社三井住友銀行	-	800,000	-	800,000	0.314%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.313%	2023年8月31日
	株式会社みずほ銀行	-	950,000	-	950,000	0.312%	2023年11月30日
	小計	4,400,000	3,850,000	-	8,250,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	950,000	-	950,000	-	1.083%	2022年11月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	1,100,000	-	0.923%	2022年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	700,000	-	0.923%	2022年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.509%	2022年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,600,000	-	1,600,000	-	0.498%	2022年8月31日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	500,000	-	500,000	-	0.272%	2023年1月31日
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.987%	2023年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.299%	2023年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.325%	2023年4月30日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	500,000	-	-	500,000	0.329%	2023年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.286%	2023年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000	0.236%
	株式会社三井住友銀行(注2)	400,000	-	-	400,000	1.254%	2023年8月7日
	株式会社三菱UFJ銀行(注2)	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行(注2)	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行(注2)	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社(注2)	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行(注2)	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)(注2)	500,000	-	-	500,000	1.320%	2023年8月7日
	株式会社三菱UFJ銀行(注2)	1,200,000	-	-	1,200,000	1.105%	2024年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社(注2)	950,000	-	-	950,000	1.047%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行(注2)	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社あおぞら銀行(注2)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.592%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注2)	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行(注2)	800,000	-	-	800,000	0.230%	2023年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)(注2)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.225%	2023年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)(注2)	300,000	-	-	300,000	0.225%	2023年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)(注2)	900,000	-	-	900,000	0.225%	2024年1月31日
	小計	24,350,000	-	6,250,000	18,100,000

								(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.100%	2024年4月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.265%	2025年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.345%	2025年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.193%	2024年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.156%	2025年4月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.819%	2025年4月28日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.903%	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.660%	2025年7月31日
	株式会社みずほ銀行(注5)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.816%	2026年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.713%	2024年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.797%	2025年8月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.670%	2025年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.751%
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.906%	2026年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.773%	2025年10月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注5)	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行(注5)	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.624%	2024年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.661%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.665%	2025年2月28日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	日本生命保険相互会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.900%	2027年1月30日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.799%	2026年2月2日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000

								(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	-	1,050,000			(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.914%	2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,400,000	-	-	1,400,000	0.884%	2027年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800,000	-	-	800,000	0.825%
	日本生命保険相互会社(注5)	700,000	-	-	700,000	0.920%	2026年9月30日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	1.031%	2028年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.363%	2024年11月30日
	株式会社みずほ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.330%	2025年5月31日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	500,000	-	-	500,000	0.484%	2025年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.572%	2026年8月31日
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000	0.336%	2024年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.600%	2026年11月30日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.259%	2024年2月29日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.464%
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.414%
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000		2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	400,000	-	-	400,000	0.450%	2027年2月28日
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000	0.531%	2028年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.300%	2024年2月29日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.646%	2028年6月30日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.616%	2028年6月30日
	株式会社三井住友銀行	1,750,000	-	-	1,750,000	0.691%	2028年7月31日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	1,750,000	-	-	1,750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.641%
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.686%	2028年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.637%	2028年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.640%	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000	0.690%
	株式会社三井住友銀行	840,000	-	-	840,000	0.648%	2028年9月30日

								(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000			(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.658%
	株式会社みずほ銀行	1,330,000	-	-	1,330,000		2028年9月30日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.558%
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.608%
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800,000	-	-	800,000	0.550%	2028年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.637%	2027年10月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.478%	2025年4月30日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.585%	2027年10月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.617%	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.599%	2028年1月31日
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.409%	2025年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.359%
	株式会社あおぞら銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.677%	2029年3月31日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.252%	2024年7月31日
	株式会社第四北越銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.350%	2027年1月31日
	株式会社横浜銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.467%	2029年7月31日
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.598%	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.575%	2030年1月31日
	日本生命保険相互会社(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.700%
	株式会社山口銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000	0.358%	2027年2月28日
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	350,000	-	-	350,000	0.533%	2029年2月28日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000	0.433%
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.585%	2030年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.575%	2030年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.638%	2031年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.540%	2029年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.525%	2029年2月28日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.602%	2030年2月28日
	株式会社千葉銀行(注5)	600,000	-	-	600,000	0.325%	2026年11月30日
	株式会社武蔵野銀行(注5)	500,000	-	-	500,000
	株式会社百五銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社八十二銀行	500,000	-	-	500,000	0.314%	2025年11月30日
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.529%	2029年5月31日
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.561%	2029年11月30日
	株式会社山梨中央銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.631%	2030年11月30日
	株式会社横浜銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社関西みらい銀行	500,000	-	-	500,000	0.703%	2031年11月30日
	株式会社京都銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.447%	2025年4月30日

								(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	信金中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.466%	2025年10月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社京葉銀行	500,000	-	-	500,000	0.509%	2026年10月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.354%	2024年10月31日
	株式会社第四北越銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.350%	2027年4月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.632%	2027年10月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.681%	2028年4月30日
	日本生命保険相互会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.610%	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.425%	2026年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	損害保険ジャパン株式会社(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.380%	2025年8月31日
	株式会社SBI新生銀行(注8)	1,100,000	-	-	1,100,000	0.550%	2027年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	-	500,000	-	500,000	0.225%	2024年2月29日
	株式会社りそな銀行	-	1,100,000	-	1,100,000	0.422%	2025年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	-	700,000	-	700,000	0.549%	2027年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	-	1,600,000	-	1,600,000	0.711%	2029年8月31日
	農林中央金庫(注5)	-	1,300,000	-	1,300,000	0.556%	2026年11月30日
	株式会社七十七銀行(注5)	-	800,000	-	800,000	0.666%	2027年1月31日
	株式会社第四北越銀行(注5)	-	500,000	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行(注5)(注8)	-	500,000	-	500,000	0.790%	2028年1月31日
	小計	123,170,000	7,000,000	-	130,170,000
	合計	151,920,000	10,850,000	6,250,000	156,520,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	18,400,000	24,300,000	25,000,000	24,400,000	38,070,000

(注2)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注3)下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。
(注4)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入れについては、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5)固定金利による借入れです。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注7)借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。
(注8)2023年1月4日付で株式会社新生銀行から商号を変更しています。