有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払 経過利子	評価額 (注5)	評価損益	備考
劣後匿名組合出資持分	合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注1)	-	78,767	-	-	78,767	-
劣後匿名組合出資持分	合同会社トロピック・ツーを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注2)	-	122,142	-	-	122,142	-
匿名組合出資持分	合同会社KSLF8を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	-	198,346	-	-	198,346	-
劣後匿名組合出資持分	合同会社トロピック・スリーを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注4)	-	113,006	-	-	113,006	-
合計		-	512,263	-	-	512,263	-

(注1)運用対象資産は、「KDXレジデンス夙川ヒルズ」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注2)運用対象資産は、「KDXレジデンス阿佐ヶ谷」、「KDXレジデンス日吉」及び「セレニテ神戸元町」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注3)本合併によりJSLから承継した匿名組合出資持分です。運用対象資産は、「カネディアンヒル」、「アネシス兵庫」、「オラージュ須磨」、「ロココリハ」及び「アネシス寺田町」 の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注4)運用対象資産は、「アルテ石屋川」、「せらび恵比寿」の不動産信託受益権です。
(注5)評価額については、帳簿価額を記載しています。合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分については、当期において、投資有価証券評価損10,831千円を計上しています。また、合同会社トロピック・ツーを営業者とする劣後匿名組合出資持分については、当期において、投資有価証券評価損11,150千円を計上しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	89,300,000	81,300,000	△2,512
合計		89,300,000	81,300,000	△2,512

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不 動 産	土地	1,798,041	-	-	1,798,041	-	-	1,798,041
		小計	1,798,041	-	-	1,798,041	-	-	1,798,041
	信 託 受 益 権	信託建物	68,843,600	16,408,296	595,119	84,656,776	7,901,681	1,084,310	76,755,095	合併及び物件の取得による増加
		信託構築物	502,925	222,790	3,283	722,432	133,503	19,963	588,929
		信託機械及び装置	1,317,786	42,291	-	1,360,078	256,856	30,015	1,103,222
		信託工具、器具及び備品	338,646	62,359	106	400,899	39,156	9,946	361,742
		信託土地	99,538,715	12,402,600	467,048	111,474,267	-	-	111,474,267	合併及び物件の取得による増加
		小計	170,541,674	29,138,338	1,065,558	198,614,454	8,331,197	1,144,236	190,283,257
	合計		172,339,715	29,138,338	1,065,558	200,412,495	8,331,197	1,144,236	192,081,298
無形固定資産	信託借地権		-	1,067,058	-	1,067,058	-	-	1,067,058
	その他		-	7,762	-	7,762	646	646	7,115
	合計		-	1,074,821	-	1,074,821	646	646	1,074,174

(注1)「当期増加額」は、合併、物件の取得及び工事等によるものです。
(注2)「当期減少額」は、物件の売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.200%	2021年8月30日	(注2)	無担保
第2回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.540%	2026年8月28日	(注2)	無担保
第3回無担保投資法人債(注1)	2016年8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.800%	2028年8月30日	(注2)	無担保
合計	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年間における償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	1,000,000	-

⑥ 借入金明細表

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.455%	2018年7月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行 (注8)	-	500,000	500,000	-	0.354%	2018年7月30日
	株式会社三井住友銀行 (注8)	-	500,000	500,000	-	0.354%	2018年7月30日
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	830,000	-	0.455%	2018年7月31日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	800,000	-	0.455%	2018年7月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,830,000	-	1,830,000	0.404%	2019年7月31日
	株式会社みずほ銀行	-	800,000	-	800,000	0.404%	2019年7月31日
	小計	2,630,000	3,630,000	3,630,000	2,630,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,250,000	-	-	3,250,000	1.052%	2018年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	3,000,000	-	-	3,000,000	1.088%	2018年8月31日
	株式会社新生銀行(注8)	-	1,000,000	1,000,000	-	0.435%	2018年7月30日
	株式会社三井住友銀行(注8)	-	1,000,000	1,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行(注8)	-	500,000	500,000	-
	株式会社みずほ銀行(注8)	-	500,000	500,000	-
	日本生命保険相互会社(注8)	-	500,000	500,000	-
	株式会社三井住友銀行(注2)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.480%	2019年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注2)	500,000	-	-	500,000	0.480%	2019年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.354%	2019年7月31日
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000	0.354%	2019年7月31日
	小計	12,500,000	4,500,000	3,500,000	13,500,000
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.109%	2021年1月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.221%	2021年7月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	1.183%	2021年3月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.267%	2022年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.916%	2021年8月7日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.996%	2021年8月7日

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.254%	2023年8月7日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	1.320%	2023年8月7日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.945%	2021年8月31日
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.083%	2022年11月30日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.804%	2020年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.689%	2019年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.875%	2022年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.105%	2024年1月31日
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.875%	2022年4月30日
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.987%	2023年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.100%	2024年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.265%	2025年4月30日
	株式会社新生銀行(注8)	-	1,750,000	-	1,750,000	0.729%	2020年7月29日
	株式会社三井住友銀行(注8)	-	1,750,000	-	1,750,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注8)	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注8)	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行(注8)	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社(注8)	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行(注8)	-	1,100,000	-	1,100,000	1.115%	2022年7月29日
	株式会社三井住友銀行(注8)	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注8)	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注8)	-	300,000	-	300,000
	損害保険ジャパン 日本興亜株式会社(注8)	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000	0.678%	2020年8月31日
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.923%	2022年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.923%	2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000	1.047%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000	1.169%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.345%	2025年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.193%	2024年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.624%	2020年10月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.156%	2025年4月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.819%	2025年4月28日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.903%	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.660%	2025年7月31日
	株式会社みずほ銀行(注5)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.816%	2026年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.713%	2024年8月31日

							(単位:千円)
区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注3) (注4)	返済期限 (注7)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.797%	2025年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.797%	2025年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.670%	2025年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.751%	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.906%	2026年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.773%	2025年10月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900%	2027年8月22日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社日本政策投資銀行(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社みずほ銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社福岡銀行(注5)	500,000	-	-	500,000	0.928%	2027年8月22日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.501%	2023年2月28日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.582%	2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.624%	2024年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注5)	500,000	-	-	500,000	0.661%	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.665%	2025年2月28日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.749%	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.409%	2021年7月31日
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.409%	2021年7月31日
	日本生命保険相互会社(注5)	-	500,000	-	500,000	0.900%	2027年1月30日
	小計	73,000,000	14,000,000	-	87,000,000
合計		88,130,000	22,130,000	7,130,000	103,130,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	7,500,000	8,950,000	19,650,000	7,250,000	43,650,000

(注2)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注3)下記(注5)を除き、変動金利による借入れです。
(注4)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引等を行った借入れについては、金利スワップ等の効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5)固定金利による借入れです。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注7)借入金の返済方法はすべて期日一括返済です。
(注8)2018年3月1日付で、JSLと合併したことにより承継した借入金です。