有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3特定期間 (平成25年 9月24日現在) 金額(円) | 第4特定期間 (平成26年 3月24日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,182,484 | 274,503,727 |
| 投資信託受益証券 | 10,004,466,950 | 9,051,781,717 |
| 親投資信託受益証券 | 21,124,657 | 21,135,078 |
| 未収入金 | - | 296,929,898 |
| 未収利息 | 851 | 392 |
| 流動資産合計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
| 資産合計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,913,072 | 80,763,232 |
| 未払解約金 | 211,403,605 | 491,191,884 |
| 未払受託者報酬 | 263,303 | 237,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,688,951 | 7,844,393 |
| その他未払費用 | 43,873 | 39,610 |
| 流動負債合計 | 305,312,804 | 580,076,828 |
| 負債合計 | 305,312,804 | 580,076,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,614,134,087 | 10,095,404,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,671,949 | △1,031,130,072 |
| (分配準備積立金) | (1,222,947,200) | (827,726,854) |
| 元本等合計 | 10,306,462,138 | 9,064,273,984 |
| 純資産合計 | 10,306,462,138 | 9,064,273,984 |
| 負債純資産合計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
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