有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年 3月24日現在) | 第5特定期間 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,503,727 | 136,407,058 |
| 投資信託受益証券 | 9,051,781,717 | 4,649,179,816 |
| 親投資信託受益証券 | 21,135,078 | 21,145,500 |
| 未収入金 | 296,929,898 | 77,817,351 |
| 未収利息 | 392 | 167 |
| 流動資産合計 | 9,644,350,812 | 4,884,549,892 |
| 資産合計 | 9,644,350,812 | 4,884,549,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,763,232 | 39,790,873 |
| 未払解約金 | 491,191,884 | 140,995,865 |
| 未払受託者報酬 | 237,709 | 140,017 |
| 未払委託者報酬 | 7,844,393 | 4,620,543 |
| その他未払費用 | 39,610 | 23,327 |
| 流動負債合計 | 580,076,828 | 185,570,625 |
| 負債合計 | 580,076,828 | 185,570,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,095,404,056 | 4,973,859,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,031,130,072 | △274,879,929 |
| (分配準備積立金) | 827,726,854 | 416,229,869 |
| 元本等合計 | 9,064,273,984 | 4,698,979,267 |
| 純資産合計 | 9,064,273,984 | 4,698,979,267 |
| 負債純資産合計 | 9,644,350,812 | 4,884,549,892 |
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