有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2019年 3月25日現在) | 第15特定期間 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,136,726 | - |
| コール・ローン | 83,613,212 | 75,894,184 |
| 投資信託受益証券 | 2,230,797,933 | 2,181,311,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,949 | 2,148,313 |
| 流動資産合計 | 2,318,696,820 | 2,259,353,667 |
| 資産合計 | 2,318,696,820 | 2,259,353,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,533,651 | 20,914,639 |
| 未払解約金 | 39,212,543 | 543,202 |
| 未払受託者報酬 | 59,362 | 63,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,958,915 | 2,083,627 |
| 未払利息 | 214 | 142 |
| その他未払費用 | 9,886 | 10,528 |
| 流動負債合計 | 60,774,571 | 23,615,280 |
| 負債合計 | 60,774,571 | 23,615,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,883,412,862 | 5,228,659,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,625,490,613 | △2,992,921,397 |
| (分配準備積立金) | 26,565,783 | 38,674,615 |
| 元本等合計 | 2,257,922,249 | 2,235,738,387 |
| 純資産合計 | 2,257,922,249 | 2,235,738,387 |
| 負債純資産合計 | 2,318,696,820 | 2,259,353,667 |
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