有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年 9月24日現在) | 第6特定期間 (平成27年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,407,058 | 155,095,434 |
| 投資信託受益証券 | 4,649,179,816 | 3,633,477,815 |
| 親投資信託受益証券 | 21,145,500 | 4,151,752 |
| 未収入金 | 77,817,351 | 19,475,486 |
| 未収利息 | 167 | 194 |
| 流動資産合計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
| 資産合計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,790,873 | 39,531,751 |
| 未払解約金 | 140,995,865 | 99,139,772 |
| 未払受託者報酬 | 140,017 | 98,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,543 | 3,264,532 |
| その他未払費用 | 23,327 | 16,476 |
| 流動負債合計 | 185,570,625 | 142,051,455 |
| 負債合計 | 185,570,625 | 142,051,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,973,859,196 | 4,941,468,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,879,929 | △1,271,319,754 |
| (分配準備積立金) | 416,229,869 | 338,550,730 |
| 元本等合計 | 4,698,979,267 | 3,670,149,226 |
| 純資産合計 | 4,698,979,267 | 3,670,149,226 |
| 負債純資産合計 | 4,884,549,892 | 3,812,200,681 |
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