有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成29年 3月23日現在) | 第11特定期間 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,460,386 | 175,727,717 |
| 投資信託受益証券 | 3,224,484,186 | 3,770,688,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,767 | 2,151,918 |
| 未収入金 | 6,016,572 | 85,809,197 |
| 流動資産合計 | 3,428,113,911 | 4,034,377,012 |
| 資産合計 | 3,428,113,911 | 4,034,377,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,063,337 | 46,106,202 |
| 未払解約金 | 114,501,758 | 158,297,683 |
| 未払受託者報酬 | 80,635 | 111,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,660,912 | 3,695,358 |
| 未払利息 | 330 | 326 |
| その他未払費用 | 13,430 | 18,653 |
| 流動負債合計 | 156,320,402 | 208,230,201 |
| 負債合計 | 156,320,402 | 208,230,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,882,917,172 | 5,763,275,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,611,123,663 | △1,937,128,443 |
| (分配準備積立金) | 63,168,027 | 4,945,880 |
| 元本等合計 | 3,271,793,509 | 3,826,146,811 |
| 純資産合計 | 3,271,793,509 | 3,826,146,811 |
| 負債純資産合計 | 3,428,113,911 | 4,034,377,012 |
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