有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2020年 3月23日現在) | 第17特定期間 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,354,184 | 51,865,453 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,568,462 | 1,436,961,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,889 | 2,147,252 |
| 流動資産合計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
| 資産合計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,263,847 | 9,730,906 |
| 未払解約金 | 2,531,039 | 429,548 |
| 未払受託者報酬 | 45,602 | 41,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,504,858 | 1,377,355 |
| 未払利息 | 116 | 83 |
| その他未払費用 | 7,591 | 6,946 |
| 流動負債合計 | 24,353,053 | 11,586,577 |
| 負債合計 | 24,353,053 | 11,586,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,065,961,940 | 4,865,453,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,331,244,458 | △3,386,065,360 |
| (分配準備積立金) | 42,372,429 | 99,247,215 |
| 元本等合計 | 1,734,717,482 | 1,479,388,038 |
| 純資産合計 | 1,734,717,482 | 1,479,388,038 |
| 負債純資産合計 | 1,759,070,535 | 1,490,974,615 |
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