有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年 9月24日現在) | 第8特定期間 (平成28年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,504,862 |
| コール・ローン | 63,887,767 | 4,094,132 |
| 投資信託受益証券 | 2,339,609,667 | 2,112,352,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,980 | 2,153,615 |
| 未収入金 | 69,990,529 | 15,416,486 |
| 未収利息 | 99 | - |
| 流動資産合計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
| 資産合計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,773,669 | 29,063,942 |
| 未払解約金 | 80,828,843 | 33,488,060 |
| 未払受託者報酬 | 78,414 | 52,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,705 | 1,748,949 |
| その他未払費用 | 13,061 | 8,823 |
| 流動負債合計 | 119,281,692 | 64,362,770 |
| 負債合計 | 119,281,692 | 64,362,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,471,708,702 | 3,632,992,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,113,349,352 | △1,511,834,131 |
| (分配準備積立金) | 295,017,336 | 270,555,637 |
| 元本等合計 | 2,358,359,350 | 2,121,158,660 |
| 純資産合計 | 2,358,359,350 | 2,121,158,660 |
| 負債純資産合計 | 2,477,641,042 | 2,185,521,430 |
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