有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2018年 9月25日現在) | 第14特定期間 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,136,726 |
| コール・ローン | 102,755,025 | 83,613,212 |
| 投資信託受益証券 | 2,475,245,198 | 2,230,797,933 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,222 | 2,148,949 |
| 流動資産合計 | 2,580,150,445 | 2,318,696,820 |
| 資産合計 | 2,580,150,445 | 2,318,696,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,740,294 | 19,533,651 |
| 未払解約金 | 10,985,294 | 39,212,543 |
| 未払受託者報酬 | 70,286 | 59,362 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,426 | 1,958,915 |
| 未払利息 | 235 | 214 |
| その他未払費用 | 11,705 | 9,886 |
| 流動負債合計 | 58,127,240 | 60,774,571 |
| 負債合計 | 58,127,240 | 60,774,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,592,536,843 | 4,883,412,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,070,513,638 | △2,625,490,613 |
| (分配準備積立金) | 3,454,000 | 26,565,783 |
| 元本等合計 | 2,522,023,205 | 2,257,922,249 |
| 純資産合計 | 2,522,023,205 | 2,257,922,249 |
| 負債純資産合計 | 2,580,150,445 | 2,318,696,820 |
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