有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成28年 9月23日現在) | 第10特定期間 (平成29年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,379,886 | 195,460,386 |
| 投資信託受益証券 | 1,932,873,982 | 3,224,484,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,403 | 2,152,767 |
| 未収入金 | 20,239,253 | 6,016,572 |
| 流動資産合計 | 2,017,646,524 | 3,428,113,911 |
| 資産合計 | 2,017,646,524 | 3,428,113,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,109,079 | 39,063,337 |
| 未払解約金 | 24,921,839 | 114,501,758 |
| 未払受託者報酬 | 54,842 | 80,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,776 | 2,660,912 |
| 未払利息 | 151 | 330 |
| その他未払費用 | 9,154 | 13,430 |
| 流動負債合計 | 53,904,841 | 156,320,402 |
| 負債合計 | 53,904,841 | 156,320,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,388,634,886 | 4,882,917,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,424,893,203 | △1,611,123,663 |
| (分配準備積立金) | 175,895,064 | 63,168,027 |
| 元本等合計 | 1,963,741,683 | 3,271,793,509 |
| 純資産合計 | 1,963,741,683 | 3,271,793,509 |
| 負債純資産合計 | 2,017,646,524 | 3,428,113,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
