有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,133,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,923,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,835,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,255,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,844,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,679,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3788 | 円 |
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