有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,580,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,343,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,236,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,063,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,343,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,275,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,558,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310 | 円 |
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