有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 315,910,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,013,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,896,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,098,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,694,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,733,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,961,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,118,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1771 | 円 |
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