有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,663,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,197,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,303,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,878,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,172,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,706,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,248,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
