有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,161,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,048,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,789,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0437 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,742,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,384,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,195,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4744 | 円 |
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