有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,271,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,948,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,294,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,007,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,495,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,855,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4266 | 円 |
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