有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,476,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,406,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,070,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,771,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 421,500,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,616,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,884,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,995,128 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
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