有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,949,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,582,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,367,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,507,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,484,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,871,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,612,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,635,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1164 | 円 |
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