有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,186,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,448,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,737,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,917,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9242 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,154,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,456,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,697,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,877,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148 | 円 |
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