臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/20 9:23
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間第68計算期間
自 平成30年 1月11日
至 平成30年 2月13日
第69計算期間
自 平成30年 2月14日
至 平成30年 3月12日
第70計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額9,521,854,848円9,498,977,817円9,525,554,054円
期末受益権口数10,960,295,616口11,071,608,990口11,067,799,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,688円8,580円8,607円
期中騰落率△1.87%△0.89%0.66%


三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第68計算期間
自 平成30年 1月11日
至 平成30年 2月13日
第69計算期間
自 平成30年 2月14日
至 平成30年 3月12日
第70計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)100円100円100円
期末純資産総額20,334,263,567円21,415,879,474円21,665,644,024円
期末受益権口数16,305,481,442口17,736,516,855口17,964,702,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,471円12,074円12,060円
期中騰落率△4.98%△2.38%0.71%