臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:40
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間第89計算期間
自 令和 1年10月11日
至 令和 1年11月11日
第90計算期間
自 令和 1年11月12日
至 令和 1年12月10日
第91計算期間
自 令和 1年12月11日
至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額8,302,043,225円8,595,850,206円8,683,931,748円
期末受益権口数9,556,609,255口9,767,677,339口9,863,674,445口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,687円8,800円8,804円
期中騰落率△1.51%1.53%0.27%


三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第89計算期間
自 令和 1年10月11日
至 令和 1年11月11日
第90計算期間
自 令和 1年11月12日
至 令和 1年12月10日
第91計算期間
自 令和 1年12月11日
至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)100円100円100円
期末純資産総額41,072,272,751円44,523,856,424円48,410,173,790円
期末受益権口数35,300,900,617口38,135,763,804口41,227,084,897口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,635円11,675円11,742円
期中騰落率0.31%1.20%1.43%