臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日	第90計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月10日	第91計算期間 自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	8,302,043,225円	8,595,850,206円	8,683,931,748円
期末受益権口数	9,556,609,255口	9,767,677,339口	9,863,674,445口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,687円	8,800円	8,804円
期中騰落率	△1.51%	1.53%	0.27%

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日	第90計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月10日	第91計算期間 自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	41,072,272,751円	44,523,856,424円	48,410,173,790円
期末受益権口数	35,300,900,617口	38,135,763,804口	41,227,084,897口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,635円	11,675円	11,742円
期中騰落率	0.31%	1.20%	1.43%