臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第152計算期間 自 2025年 1月11日 至 2025年 2月10日	第153計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第154計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,539,500,866円	12,274,592,516円	11,817,748,016円
期末受益権口数	21,234,937,381口	20,752,751,905口	20,478,654,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,905円	5,915円	5,771円
期中騰落率	1.26%	0.33%	△2.26%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第152計算期間 自 2025年 1月11日 至 2025年 2月10日	第153計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日	第154計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	190,549,747,274円	185,166,398,223円	179,192,865,230円
期末受益権口数	207,050,203,477口	207,017,560,358口	206,101,409,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,203円	8,944円	8,694円
期中騰落率	△2.21%	△2.27%	△2.23%