臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第161計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11月10日	第162計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第163計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,482,365,782円	10,029,778,349円	9,512,189,555円
期末受益権口数	17,705,698,133口	16,999,875,372口	16,155,363,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,920円	5,900円	5,888円
期中騰落率	△0.50%	△0.16%	△0.03%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第161計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11月10日	第162計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日	第163計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	188,284,621,915円	190,010,346,609円	190,678,085,582円
期末受益権口数	202,486,734,316口	201,414,379,616口	200,794,196,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,299円	9,434円	9,496円
期中騰落率	0.36%	1.98%	1.18%