臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第134計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日	第135計算期間 自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日	第136計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,075,257,818円	14,098,562,968円	13,535,805,459円
期末受益権口数	22,344,497,764口	22,800,718,010口	22,764,311,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,299円	6,183円	5,946円
期中騰落率	0.17%	△1.52%	△3.50%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第134計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日	第135計算期間 自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日	第136計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	133,454,566,764円	142,373,266,641円	145,258,037,244円
期末受益権口数	145,388,910,262口	154,738,459,235口	162,394,208,800口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,179円	9,201円	8,945円
期中騰落率	1.64%	1.00%	△2.02%