臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第146計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日	第147計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日	第148計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,080,141,815円	13,273,536,998円	13,764,345,676円
期末受益権口数	21,309,767,877口	21,234,521,731口	22,397,024,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,138円	6,251円	6,146円
期中騰落率	1.40%	2.00%	△1.51%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第146計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日	第147計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日	第148計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	194,620,382,747円	193,834,770,973円	197,779,676,343円
期末受益権口数	210,459,185,525口	211,015,940,354口	210,336,415,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,247円	9,186円	9,403円
期中騰落率	△6.74%	△0.11%	2.90%