臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日	第129計算期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日	第130計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	11,935,839,559円	12,014,720,244円	12,738,645,666円
期末受益権口数	17,842,319,171口	18,588,531,342口	19,054,566,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,690円	6,464円	6,685円
期中騰落率	△0.25%	△3.07%	3.72%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日	第129計算期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日	第130計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	93,533,155,331円	95,756,768,871円	99,542,415,199円
期末受益権口数	104,672,656,533口	107,596,959,171口	110,768,508,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,936円	8,900円	8,987円
期中騰落率	0.06%	0.38%	1.76%