臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第155計算期間 自 2025年 4月11日 至 2025年 5月12日	第156計算期間 自 2025年 5月13日 至 2025年 6月10日	第157計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,755,151,652円	11,617,688,997円	11,686,573,447円
期末受益権口数	20,301,898,150口	19,985,765,974口	19,898,537,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,790円	5,813円	5,873円
期中騰落率	0.50%	0.56%	1.20%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第155計算期間 自 2025年 4月11日 至 2025年 5月12日	第156計算期間 自 2025年 5月13日 至 2025年 6月10日	第157計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	178,289,263,440円	177,390,361,398円	179,833,711,034円
期末受益権口数	205,889,004,634口	205,998,880,394口	205,151,867,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,659円	8,611円	8,766円
期中騰落率	0.17%	0.02%	2.38%