臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日	第138計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第139計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	13,597,326,515円	13,950,824,465円	14,207,822,500円
期末受益権口数	22,843,379,409口	22,348,688,572口	22,468,629,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,952円	6,242円	6,323円
期中騰落率	0.43%	5.20%	1.61%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日	第138計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第139計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	153,874,562,133円	160,109,964,139円	167,480,166,642円
期末受益権口数	168,562,437,833口	173,916,527,005口	180,143,218,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,129円	9,206円	9,297円
期中騰落率	2.83%	1.61%	1.74%