臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第158計算期間 自 2025年 7月11日 至 2025年 8月12日	第159計算期間 自 2025年 8月13日 至 2025年 9月10日	第160計算期間 自 2025年 9月11日 至 2025年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,346,364,873円	11,450,327,210円	11,031,596,761円
期末受益権口数	19,223,131,525口	19,158,400,850口	18,509,528,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,902円	5,977円	5,960円
期中騰落率	0.66%	1.44%	△0.11%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第158計算期間 自 2025年 7月11日 至 2025年 8月12日	第159計算期間 自 2025年 8月13日 至 2025年 9月10日	第160計算期間 自 2025年 9月11日 至 2025年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	183,444,617,379円	183,854,358,727円	189,569,803,023円
期末受益権口数	204,689,032,960口	204,001,869,197口	203,501,228,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,962円	9,012円	9,315円
期中騰落率	2.80%	1.11%	3.91%