臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 令和 4年 4月12日 至 令和 4年 5月10日	第120計算期間 自 令和 4年 5月11日 至 令和 4年 6月10日	第121計算期間 自 令和 4年 6月11日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	8,672,850,944円	8,877,706,215円	8,913,241,542円
期末受益権口数	12,209,409,562口	12,369,941,796口	12,769,765,030口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,103円	7,177円	6,980円
期中騰落率	△5.81%	1.32%	△2.46%

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 令和 4年 4月12日 至 令和 4年 5月10日	第120計算期間 自 令和 4年 5月11日 至 令和 4年 6月10日	第121計算期間 自 令和 4年 6月11日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	83,090,458,415円	86,787,024,519円	86,440,773,540円
期末受益権口数	87,696,490,684口	88,167,997,752口	89,041,401,015口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,475円	9,843円	9,708円
期中騰落率	△1.68%	4.62%	△0.66%