臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 1月11日 至 令和 2年 2月10日	第93計算期間 自 令和 2年 2月11日 至 令和 2年 3月10日	第94計算期間 自 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	8,836,183,984円	8,943,304,300円	8,110,137,195円
期末受益権口数	9,835,817,847口	9,913,625,569口	9,791,032,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,984円	9,021円	8,283円
期中騰落率	2.27%	0.63%	△7.95%

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 1月11日 至 令和 2年 2月10日	第93計算期間 自 令和 2年 2月11日 至 令和 2年 3月10日	第94計算期間 自 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	52,786,440,649円	53,581,728,965円	52,282,091,490円
期末受益権口数	44,214,079,834口	47,636,304,886口	48,358,316,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,939円	11,248円	10,811円
期中騰落率	2.52%	△4.95%	△2.99%