臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月10日	第111計算期間 自 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月10日	第112計算期間 自 令和 3年 9月11日 至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	10,953,350,074円	11,059,096,104円	10,728,423,968円
期末受益権口数	12,509,267,750口	12,570,790,144口	12,503,875,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,756円	8,797円	8,580円
期中騰落率	△0.12%	0.69%	△2.23%

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月10日	第111計算期間 自 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月10日	第112計算期間 自 令和 3年 9月11日 至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	83,250,229,933円	84,047,422,113円	85,192,865,687円
期末受益権口数	79,566,789,163口	80,930,863,748口	82,844,658,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,463円	10,385円	10,283円
期中騰落率	0.06%	0.21%	△0.01%