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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,340,947,175
Ⅱ 負債総額	138,060,986
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,202,886,189
Ⅳ 発行済口数	19,532,764,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6999
(10,000口当たり)	(16,999	)

開示資料

決算

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