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【提出】: 2023/02/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	111,159,406,317
Ⅱ 負債総額	284,476,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,874,929,756
Ⅳ 発行済口数	50,681,162,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1877
(10,000口当たり)	(21,877	)

開示資料

決算

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