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【提出】: 2019/08/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,826,395,082
Ⅱ 負債総額	720,017,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,106,377,882
Ⅳ 発行済口数	21,629,504,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8080
(10,000口当たり)	(18,080	)

開示資料

決算

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