有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額223,932,055,543
Ⅱ 負債総額416,665,439
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,515,390,104
Ⅳ 発行済口数73,886,747,311口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0251
(10,000口当たり)(30,251)

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