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【提出】: 2020/08/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	67,284,833,897
Ⅱ 負債総額	543,204,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,741,629,559
Ⅳ 発行済口数	34,201,194,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9514
(10,000口当たり)	(19,514	)

開示資料

決算

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