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【提出】: 2025/08/08 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	216,099,199,551
Ⅱ 負債総額	886,761,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,212,437,825
Ⅳ 発行済口数	84,183,858,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5565
(10,000口当たり)	(25,565	)

開示資料

決算

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