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【提出】: 2026/02/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	233,358,813,779
Ⅱ 負債総額	52,117,594
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,306,696,185
Ⅳ 発行済口数	78,685,200,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9651
(10,000口当たり)	(29,651	)

開示資料

決算

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