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【提出】: 2022/08/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	103,084,648,030
Ⅱ 負債総額	139,710,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,944,937,496
Ⅳ 発行済口数	47,880,588,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1500
(10,000口当たり)	(21,500	)

開示資料

決算

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